El famoso exchange de criptomonedas Coinbase acaba de lanzar COIN50, un índice que replica el rendimiento de los 50 principales activos digitales por capitalización de mercado.
La herramienta, negociable en Coinbase International Exchange y Coinbase Advanced, ofrece la posibilidad de invertir fácilmente en el sector criptográfico de manera diversificada.
La elección de la plataforma de introducir COIN50 refleja el interés cada vez mayor de los inversores hacia Bitcoin y los principales token.
Veamos todos los detalles a continuación.
Summary
Coinbase introduce el índice benchmark COIN50
Con un movimiento inesperado, la conocida bolsa de intercambio estadounidense Coinbase ha lanzado un nuevo índice de referencia criptográfico global llamado COIN50.
Se trata de un índice que representa los top 50 recursos digitales cotizados en Coinbase (excluidas las stablecoin) que cumplen con algunos requisitos particulares de admisión.
Coinbase Asset Management y Market Vector Indexes lideran la supervisión de este instrumento, que parece cumplir con las regulaciones internacionales (no US)
Los inversores pueden confiar en esta herramienta criptográfica para una exposición transparente y confiable al mercado de las criptomonedas.
Indicativamente del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2024 los mejores 50 token del mercado han superado a Bitcoin como retorno económico.
Los singolies son pesati in base a su capital, con Bitcoin como la primaria.
Más en detalle, la moneda naranja compone el 50,3% del nuevo índice de Coinbase, mientras que Ethereum representa el 27,5%.
Siguen Solana con el 6,4%, Ripple con el 3,1%, Dogecoin con el 1,5% y el resto de las top 45 crypto con el 11,2%.
Esta subdivisión destaca cómo el rendimiento de COIN50 depende en casi un 90% de las primeras 5 monedas recién enumeradas.
Diversificación y categorías de referencia
De manera similar a otros índices del mundo crypto, el nuevo índice de Coinbase abre las puertas a inversiones diversificadas en el mundo crypto.
Inspirándose en el benchmark del S&P500, COIN50 aspira a convertirse en un punto de referencia global, buscando replicar sus éxitos.
Desde 1957, el instrumento de inversión estadounidense creado por Standard & Poor representa de hecho el más negociado de siempre, aún hoy líder de los índices bursátiles.
En cuanto a las categorías de referencia de COIN50 de Coinbase, notamos cómo el grupo dominante es el de las “Smart Contract Platforms”.
También cubren una parte sustancial del pastel los tokens “DeFi”, “infrastructure application & DePin” y “Media & Entertainment”.
Hay una parte importante también para las criptomonedas vinculadas a los mundos “Payments” y “memecoin”, con las últimas que han surgido como verdaderas protagonistas del último mercado bull.
Cierran finalmente las monedas “Store of Value”, como el rey Bitcoin.
Negociación de futuros y reequilibrio trimestral: las características del nuevo índice de Coinbase
El nuevo índice de Coinbase es negociable en Coinbase International Exchange para usuarios minoristas, y en Coinbase Advanced para inversores institucionales.
COIN50 ofrece la posibilidad de operar con apalancamiento hasta 20X a través de un contrato de futuros perpetuo que sigue las lógicas de los derivados crypto.
Sin embargo, la herramienta está disponible solo y exclusivamente para usuarios residentes fuera de los Estados Unidos, del Reino Unido y de Canadá.
Obviamente se requiere la verificación KYC, ya que es un punto de referencia regulado en Europa y subyacente a las normas introducidas con el MiCA.
Recordamos además que cada moneda de COIN50 sigue un riguroso proceso de verificación que evalúa las actividades respecto a los estándares legales, de conformidad y de seguridad técnica.
En cuanto al reequilibrio de los recursos internos del índice, la práctica se lleva a cabo periódicamente basándose en las variaciones de la capitalización de mercado.
Cada 3 meses Coinbase actualizará las top 50 crypto (que cumplen con los criterios del índice) en base a su rendimiento en el mercado. Además, el exchange compra y vende pequeñas cantidades de cada activo para reequilibrar la ponderación del instrumento.
Aquí también el S&P500 servirá de modelo, con el índice bursátil que añade y elimina en promedio 30 títulos al año.
El objetivo de Coinbase es representar al menos el 80% de la capitalización total del mercado crypto a través de su cesta diversificada.
El creciente interés de los inversores institucionales y retail en el mundo crypto
La introducción de COIN50 por parte de Coinbase subraya el creciente interés global de los inversores por oportunidades inherentes dentro del mercado de las criptomonedas.
La crypto economy se está expandiendo rápidamente, con un ecosistema vibrante de tokens que impulsan la innovación y mejoran el acceso dentro de nuestro sistema financiero.
En el mundo de las finanzas tradicionales, la presencia de índices y de instrumentos derivados ha permitido en el pasado expandir la entrada de capitales en la bolsa.
Ahora Coinbase está lista para dar el mismo paso en el sector de los activos criptográficos.
Con Bitcoin que ha marcado recientemente nuevos máximos históricos, no hay instrumento criptográfico mejor que ofrezca simultáneamente flexibilidad, diversificación y conformidad
El lanzamiento de COIN50 llega en un momento crucial en la maduración de los mercados, ofreciendo un acceso simplificado a las especulaciones digitales.
Los inversores no deben lidiar con claves privadas y gestiones complejas de la inversión. Los mismos tampoco deben desenvolverse por su cuenta entre inversiones múltiples y activos diferentes, sino que pueden simplemente seguir el benchmark.
Los traders también pueden utilizar el índice de Coinbase para rastrear el rendimiento del mercado criptográfico más amplio y evaluar sus rendimientos.
COIN50 sienta las bases para la innovación futura en la forma en que las actividades crypto se monitorean, negocian e incorporan en las carteras de inversión.
Mirando hacia adelante, Coinbase busca lanzar un índice significativamente más amplio, en línea con el tamaño y la diversidad crecientes del mercado.
