El exchange de criptomonedas Binance ha publicado su informe mensual sobre el estado de la industria crypto, revelando datos muy interesantes.
De los análisis surge que el sector criptográfico creció en diciembre, a pesar de algunas dificultades en el plano de la especulación en la segunda parte del mes.
Bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo a 108.000 dólares, mientras tanto el resto del mercado ha sido guiado por cambios significativos.
Veamos todo en detalle a continuación.
Summary
El informe de Binance sobre el precio de Bitcoin
El informe de Binance “Monthly Market Insight” se centra en la primera parte en la evolución del mercado criptográfico, en particular en las performance de Bitcoin.
En el mes de diciembre, la capitalización total de todos los activos crypto alcanzó un máximo de 3,91 billones de dólares, incentivada por la creciente adopción institucional.
Bitcoin ha sido parte integral de esta subida, con sus cotizaciones que han alcanzado un nuevo ATH a 108.000 dólares.
En la segunda mitad de diciembre tampoco faltaron las dificultades: tanto BTC como altcoin sufrieron el peso de las ventas de fin de año, cerrando el mes con un -4,5%.
El motivo del retroceso del mercado se debe buscar en las políticas monetarias de la FED, que incluso frente a un recorte de tasas de 25 puntos básicos, han tenido que enfrentarse a los temores planteados por Jerome Powell.
A pesar de ello, el informe de Binance etiqueta diciembre como un mes bastante positivo: Bitcoin cerró el año con un excelente +123.4% aumentando su popularidad.
Este resultado lo ha convertido en el séptimo activo global por capitalización de mercado, por delante de Saudi Aramco y la plata.
Michael Saylor con su recurrente DCA en Bitcoin ha inspirado a muchas otras empresas a replicar la misma estrategia, desencadenando una nueva narrativa potencial para 2025.
Finalmente, también los ETF spot BTC han vuelto a sonreír con nuevos influjos, subrayando la tenacidad de la criptomoneda y reforzando el catalizador hacia nuevos objetivos de precio.
Evolución del panorama stablecoin: USDe de Ethena se convierte en la tercera moneda estable por capitalización de mercado
El informe de Binance no se detiene solo en Bitcoin sino que también observa el resto del sector, con un enfoque importante en el nicho de las stablecoin.
El exchange de criptomonedas más grande ha observado cómo USDe de Ethena ha aumentado notablemente su capitalización de mercado en el último mes.
Este recurso, guiado por el alto rendimiento ofrecido a los stakers, ha logrado subir hasta 5,9 mil millones de dólares, alcanzando el podio en la clasificación de las mayores stable.
La afirmación en el mercado de USDe, según el informe de Binance, ha sido tal que ha superado incluso a los rivales DAI y USDS, a pesar de haber sido lanzada hace apenas un año.
Recordamos que en este momento el dólar sintético de Ethena ofrece un rendimiento del 10% además de una integración con los principales protocolos DeFi como Aave.
A haber contribuido a su éxito también está el excelente trabajo de Ethena Lbas, que en diciembre anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto respaldado por el fondo BUIDL de BlackRock.
Esta nueva oferta proporciona a los usuarios un producto distinto caracterizado por una serie diferente de riesgos, permitiendo al mismo tiempo a Ethena redirigir los activos de soporte de USDe durante períodos prolongados de tasas de financiamiento negativas.
En las cumbres del mercado stablecoin, por encima de USDe, encontramos USDT de Tether y USDC de Circle.
La primera reina soberana con una capitalización de 137 mil millones de dólares mientras la segunda mantiene una amplia distancia de las otras competidoras con 45 mil millones de dólares.
Análisis de los volúmenes spot y perpetuos de los DEX: máximos históricos en diciembre
Otro tema muy interesante abordado en el informe de Binance se refiere al comportamiento de los volúmenes spot y perpetuos de los intercambios descentralizados.
En diciembre, esta métrica alcanzó nuevos máximos históricos de 356 mil millones de dólares, gracias a la floreciente actividad de trading registrada en el mes.
En total, el trading en perps dex ha aumentado más del 370% desde el inicio del año, impulsado por las grandes oportunidades especulativas ofrecidas por los nuevos protocolos.
Primero de todo, Hyperliquid ha ofrecido un incentivo económico gigante a sus usuarios, que han capitalizado ganancias récord con el airdrop del token HYPE.
Más allá de Hyperliquid, sin embargo, Binance observa en su informe que gran parte de los volúmenes spot han sido impulsados por las memecoin basadas en Solana, a través del exchange Raydium.
La manía de la especulación ha continuado a niveles locos incluso en diciembre, impulsada por cifras récord durante los meses anteriores.
Muy interesante notar cómo la relación entre el volumen perpetuo descentralizado y el volumen perpetuo centralizado ha alcanzado un nivel récord de más del 10%.
Aunque la relación entre los volúmenes DEX y CEX se mantiene apenas por debajo de su máximo histórico del 11,8%, este crecimiento representa un hito para el futuro de la DeFi.
Para mencionar también cómo en el mes de diciembre los protocolos de préstamo y staking líquido alcanzaron nuevos máximos TVL, respectivamente de 55 y 71 mil millones de dólares.
El informe de Binance afirma que en los próximos meses este crecimiento podría continuar bajo la nueva administración pro-crypto de Trump.
Informe de Binace y el futuro de la inteligencia artificial: la narrativa de los agentes AI
Finalmente, el informe de Binance se detiene en una nueva tendencia muy candente que podría tener un fuerte impacto en 2025, es decir, la de los agentes AI.
Para quien no lo sepa, un agente AI es un software autónomo capaz de planificar, ejecutar tareas y trabajar hacia un objetivo definido sin intervención humana.
Estos difieren de los bots en términos de alcance general, nivel de autonomía, capacidad de interacción, colaboración y autorreflexión.
En el último mes, los principales tokens de los agentes AI han alcanzado valoraciones muy elevadas a raíz del fuerte interés de los especuladores.
Esta narrativa fue iniciada por Truth Terminal con la introducción del token GOAT que explotó a 470 millones de dólares.
A veces ha habido casos, como VIRTUALS y AI16Z, en los que se han alcanzado capitalizaciones millonarias, muy por encima de las expectativas de principios de mes.
También FARTCOIN, TURBO; AIXBT, ZEREBRO, ACT, GAME y GRIFFAIN se han ganado un lugar de mérito en la clasificación de los principales tokens criptográficos.
Binance observa cómo el mercado de los agentes AI continúa creciendo después de estos estímulos, con un número creciente de agentes de entretenimiento y de otros tipos.
El informe del exchange nos hace entender que esta podría ser una narrativa muy candente en 2025, con los tokens ligados a este sector que podrían ofrecer rendimientos bull muy interesantes.
