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Atención a las noticias de MicroStrategy: la volatilidad de Bitcoin lleva el título MSTR a una fuerte baja

De las últimas noticias de mercado se deduce que la empresa de inteligencia empresarial MicroStrategy está tomando en serio Bitcoin.

La sociedad del CEO Michael Saylor está acumulando la risorsa virtuale a un ritmo acelerado, con la última reciente operación que marca la compra de otros 55.000 BTC.

De todos modos, el título accionario MSTR, estrechamente correlacionado con Bitcoin, presenta algunas grandes fragilidades. En los últimos 4 días, en concomitancia con el pullback de la crypto, la stock de MicroStrategy ha caído un 34% marcando la caída mayor de su historia

¿Estamos ante una oportunidad de ganancia o ante una gran señal de alarma?

Noticias de MicroStrategy: la sociedad compra otros 55.000 BTC

Según las noticias de la semana, MicroStrategy ha comprado la cifra récord de 55.000 BTC, gastando un total de 5,4 mil millones de dólares.

El dinero se ha recaudado de una venta privada de notas senior convertibles, de la cual los inversores han proporcionado liquidez a la sociedad.

En práctica, MicroStrategy emite obligaciones para comprar BTC, aumentando el valor por acción diluyendo las cuotas.

Con la última compra, realizada con un precio de carga de 97.862 dólares por BTC, el botín total de la corporación ha subido a 386.700 monedas.

Hablemos de un patrimonio de aproximadamente 36,18  mil millones de dólares, actualmente en activo de aproximadamente 14,2 mil millones de dólares (+64,5% sobre la inversión).

La última noticia ha llevado a MicroStrategy a ofrecer a sus accionistas un rendimiento en Bitcoin del 35,2% sobre una base QTD y del 59,3% sobre YTD.

https://twitter.com/saylor/status/1861033309934862601

La sociedad de desarrollo de software con sede en Virginia, está siguiendo desde septiembre de 2020 una estrategia de inversión DCA en Bitcoin bajo la guía del CEO Michael Saylor.

Cada vez que se presentan las condiciones adecuadas de efectivo, MicroStrategy añade nuevos Bitcoin a su cartera, aumentando poco a poco su dominio.

En este momento, según los datos de BitcoinTreasuries, MicroStrategy resulta ser la mayor sociedad cotizada por holding de BTC.

La capitalización de la stock MSTR es de 79,47 mil millones de dólares, con un valor empresarial estimado en casi 86 mil millones de dólares.

Fuente: https://bitcointreasuries.net/entities/MicroStrategy

La caída de los precios de Bitcoin arrastra a la baja la stock MSTR: -37% en 4 días

A pesar de las varias operaciones exitosas realizadas por MicroStrategy, el título MSTR está registrando una de las caídas de precio más fuertes de su historia.

Desde el top del jueves 21 de noviembre hasta el bottom del día de ayer, la stock ha perdido aproximadamente el 37% de las cotizaciones, viendo evaporarse más de 30 mil millones de capitalización.

Los precios de MSTR pasaron de 543 dólares hasta tocar con una spike el valor mínimo de 338 dólares en la sesión de martes Nasdaq.

Se trata de un enorme drawdown, que debe ponerse en correlación con la price action negativa registrada por el subyacente Bitcoin en el mismo período.

En los últimos días, incluso BTC ha tenido una tendencia de precios a la baja, que sin embargo se detiene en una caída de solo el 8%.

El tropiezo del título de MicroStrategy en el mercado plantea interrogantes sobre su posicionamiento como vehículo de inversión en Bitcoin con apalancamiento.

Veremos en los próximos días si será capaz de levantarse recuperando puntos porcentuales o continuará el baño de sangre hacia nuevos horizontes bajistas.

Indicativamente nos esperamos una recuperación, sobre todo en previsión del jueves 28 de noviembre, Día de Acción de Gracias en EE.UU. que históricamente trae bienestar al sector bursátil.

Un regreso rápido a la zona de 400 dólares para MSTR es deseable si se apunta al regreso de la fase bull, actualmente interrumpida.

En relación con la noticia de la pérdida de capitalización de MicroStrategy intervino Kobeissi Letter, sociedad que opera en el sector en los mercados financieros globales.

Estas son las palabras utilizadas para comentar lo sucedido:

«WOW…El título MicroStrategy, MSTR, acaba de caer un ENORME -35% desde el pico registrado el 21 de noviembre. Son alrededor de 30 MIL MILLONES de $ de capitalización de mercado eliminados en 4 días de negociación.»

https://twitter.com/KobeissiLetter/status/1861518863663268075

Atención a la volatilidad futura del título de MicroStrategy: trading de Bitcoin en leva

La fuerte componente volátil de MicroStrategy supera incluso la de Bitcoin, que es conocido por el público por sus amplias fluctuaciones del mercado.

Este detalle es en ciertos aspectos normal si pensamos que MSTR representa un activo cuyo rendimiento deriva del de la criptomoneda.

Dado su ambicioso modelo de negocio, invertir en MicroStrategy significa hacer una apuesta con apalancamiento sobre el precio del Bitcoin.

De hecho, en el último año Bitcoin ha subido un 146% mientras que MicroStrategy ha subido más del 599%.

Aunque estos pueden atraer a un gran número de inversores, hay que recordar que MicroStrategy presenta la misma fuerza disruptiva también a la baja.

La caída del 35% en los últimos 4 días de la stock bursátil es la representación más significativa de los riesgos que se enfrentan al invertir en este producto.

https://twitter.com/CharlieHSilver/status/1861573658147164280

Como observa también el trader e influencer de criptomonedas italiano “Marco Gallazzi”, la atractividad de MicroStrategy como inversión podría disminuir en determinados contextos.

El modelo con el que la empresa recauda fondos para invertir en Bitcoin recuerda un poco el modus operandi de los esquemas piramidales, donde los nuevos fondos se utilizan para pagar a los antiguos accionistas.

Si el precio de las acciones MSTR no aumenta lo suficiente como para atraer la atención del público, la empresa podría tener dificultades para recaudar nuevos fondos.

Además, la excesiva dilución de las cuotas podría tener un efecto negativo sobre los derechos de los accionistas, en caso de que la emisión de nuevas acciones supere el ritmo de los buy en BTC.

Finalmente, como es sagrado observar, la unicidad de MicroStrategy podría disminuir si otra gran corporación iniciara una estrategia de exposición similar en Bitcoin.

Por el momento, debemos reconocer que MicroStrategy como sociedad parece estar en un excelente estado financiero. 

Por ahora no hay grandes señales de alarma, pero las cartas podrían cambiar en poco tiempo si el pronóstico de los mercados llegara a modificarse.

https://twitter.com/ChartMind/status/1861384247128293881
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